Un historique que l’on peut rapprocher.
Écritures équilibrées, livres explicites et contrepassations préservent l’explication de chaque mouvement.
Un historique financier équilibré et immuable
Les services de registre créent des écritures équilibrées respectant les limites d’actif et de livre. Le contexte associe environnement, organisation et référence source. L’idempotence empêche qu’un traitement répété enregistre le même mouvement plusieurs fois.
Les corrections préservent l’écriture originale et utilisent une contrepassation ou une écriture compensatrice explicite. Justificatifs et relevés importés sont distincts de l’autorité du registre ; le simple dépôt d’un document ne comptabilise pas de fonds.
Disponibilité, réservations et livres distincts
Une réservation bloque une disponibilité sans prétendre qu’un règlement final a déjà eu lieu. Sa capture ou sa libération dépend de l’opération autorisée. Documents personnels, suivi marchand, espèces et cartes ont des objectifs distincts ; une base commune n’efface pas ces limites.
Garde réelle, remboursement, obligations de l’émetteur et responsabilités de rapprochement doivent être définis par le programme approuvé. L’équilibre d’un registre de démonstration ne prouve pas la garde de fonds clients par un établissement agréé.